Madison Dividend Value ETFMadison Dividend Value ETFMadison Dividend Value ETF

Madison Dividend Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪61,41 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−486,09 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,89%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,003%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,65 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Madison Dividend Value ETF


Penerbit
Madison Investment Holdings, Inc.
Merek
Madison
Tanggal permulaan
15 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Madison Asset Management LLC
Distributor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,53%
Finansial22,53%
Teknologi Elektronik14,08%
Teknologi Kesehatan12,35%
Mineral Energi9,13%
Produsen Pabrikan7,10%
Perdagangan Ritel6,50%
Layanan Distribusi5,05%
Industri Proses4,19%
Utilitas3,73%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,61%
Layanan Teknologi3,28%
Mineral Non-Energi3,12%
Transportasi2,63%
Layanan Kesehatan2,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,47%
Kas0,47%
Rincian saham regional
92%7%
Amerika Utara92,51%
Eropa7,49%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DIVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,53% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DIVL kepemilikan teratas antara lain Morgan Stanley dan BlackRock, Inc., yang masing-masing menguasai 4,43% dan 4,26% dari portofolio.
Dividen terakhir DIVL berjumlah 0,04 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 29,39%.
Aset yang dikelola DIVL adalah sebesar ‪61,41 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIVL untuk ‪−486,09 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DIVL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,89%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DIVL diterbitkan oleh Madison Investment Holdings, Inc. dengan merek Madison. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DIVL adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIVL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIVL berinvestasi dalam saham.
Harga DIVL telah naik sebesar 1,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DIVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,71% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,77% dalam setahun.
DIVL diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.