Statistik kunci
Tentang Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jun 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P1084
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,43%
Finansial29,77%
Teknologi Kesehatan9,67%
Produsen Pabrikan8,44%
Teknologi Elektronik8,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,14%
Konsumen Tahan Lama5,58%
Komunikasi4,27%
Utilitas4,03%
Mineral Energi3,47%
Layanan Teknologi3,35%
Mineral Non-Energi2,96%
Industri Proses2,57%
Transportasi2,21%
Perdagangan Ritel2,16%
Layanan Komersil1,89%
Layanan Distribusi1,08%
Layanan Industri0,73%
Layanan Konsumen0,46%
Layanan Kesehatan0,29%
Lain-lain0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Futures0,30%
Kas0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Rincian saham regional
Eropa62,49%
Asia28,50%
Oseania8,58%
Timur Tengah0,33%
Amerika Utara0,10%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DIVI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,77% saham, dan Health Technology, dengan 9,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DIVI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 2,11% dan 1,48% dari portofolio.
Dividen terakhir DIVI berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,64 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 245,08%.
Aset yang dikelola DIVI adalah sebesar 1,83 B USD. Jumlahnya naik 2,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIVI untuk 650,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DIVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,02%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DIVI diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DIVI adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIVI mengikuti Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIVI berinvestasi dalam saham.
Harga DIVI telah naik sebesar 0,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DIVI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,11% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,11% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,79% dalam setahun.
DIVI diperdagangkan pada harga premium (0,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.