Statistik kunci
Tentang Dana Concentrated Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,10%
Finansial25,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,25%
Layanan Teknologi9,88%
Teknologi Kesehatan9,53%
Layanan Konsumen7,64%
Layanan Komersil6,62%
Perdagangan Ritel5,45%
Layanan Distribusi5,29%
Layanan Kesehatan3,39%
Transportasi3,09%
Mineral Energi2,00%
Layanan Industri1,95%
Produsen Pabrikan1,65%
Industri Proses1,59%
Obligasi, Kas & Lainnya0,90%
Reksa dana / Mutual fund0,61%
Kas0,28%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,74%
Eropa1,26%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DIVE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,78% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 15,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DIVE kepemilikan teratas antara lain Philip Morris International Inc. dan IQVIA Holdings Inc, yang masing-masing menguasai 10,70% dan 6,07% dari portofolio.
Aset yang dikelola DIVE adalah sebesar 32,87 M USD. Jumlahnya turun 1,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIVE untuk 183,20 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DIVE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DIVE diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Dana. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DIVE adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIVE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIVE berinvestasi dalam saham.
DIVE diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.