Statistik kunci
Tentang Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jun 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US35473P2074
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,56%
Finansial29,51%
Teknologi Elektronik25,06%
Layanan Teknologi7,75%
Mineral Energi5,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,72%
Utilitas4,59%
Komunikasi3,69%
Perdagangan Ritel3,66%
Mineral Non-Energi3,59%
Konsumen Tahan Lama3,53%
Transportasi2,39%
Produsen Pabrikan1,92%
Industri Proses1,49%
Teknologi Kesehatan0,69%
Layanan Konsumen0,56%
Layanan Distribusi0,41%
Layanan Industri0,28%
Layanan Komersil0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,44%
UNIT0,26%
Kas0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia77,42%
Timur Tengah9,91%
Amerika Latin6,69%
Afrika3,07%
Eropa1,46%
Amerika Utara1,43%
Oseania0,03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DIEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,51% saham, dan Electronic Technology, dengan 25,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DIEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 10,99% dan 2,87% dari portofolio.
Dividen terakhir DIEM berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 267,51%.
Aset yang dikelola DIEM adalah sebesar 31,16 M USD. Jumlahnya naik 4,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIEM untuk 12,43 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DIEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,06%. Dividen terakhir pada (8 Jan 2026) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DIEM diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DIEM adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIEM mengikuti Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIEM berinvestasi dalam saham.
Harga DIEM telah naik sebesar 4,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DIEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,03% dalam setahun.
DIEM diperdagangkan pada harga premium (0,63%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.