Statistik kunci
Tentang Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jun 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P2074
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,02%
Finansial29,64%
Teknologi Elektronik22,88%
Layanan Teknologi9,07%
Mineral Energi6,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,39%
Perdagangan Ritel4,16%
Komunikasi3,96%
Utilitas3,85%
Mineral Non-Energi2,91%
Konsumen Tahan Lama2,76%
Produsen Pabrikan2,53%
Transportasi2,48%
Industri Proses1,61%
Teknologi Kesehatan0,76%
Layanan Konsumen0,72%
Layanan Distribusi0,52%
Layanan Industri0,30%
Layanan Kesehatan0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,98%
Futures0,29%
Kas0,28%
UNIT0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,19%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Asia77,77%
Timur Tengah9,96%
Amerika Latin6,25%
Afrika3,07%
Eropa1,62%
Amerika Utara1,31%
Oseania0,03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DIEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,64% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DIEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 10,34% dan 4,03% dari portofolio.
Dividen terakhir DIEM berjumlah 0,33 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,61%.
Aset yang dikelola DIEM adalah sebesar 22,71 M USD. Jumlahnya naik 20,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DIEM untuk 5,95 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DIEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,38%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,33 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DIEM diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DIEM adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DIEM mengikuti Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DIEM berinvestasi dalam saham.
Harga DIEM telah naik sebesar 3,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DIEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,85% dalam setahun.
DIEM diperdagangkan pada harga premium (0,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.