Day Hagan Smart Buffer ETFDay Hagan Smart Buffer ETFDay Hagan Smart Buffer ETF

Day Hagan Smart Buffer ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪41,45 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪38,71 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,58 M‬
Rasio biaya
0,68%

Tentang Day Hagan Smart Buffer ETF


Penerbit
Arax Investment Partners LLC
Merek
Day Hagan
Tanggal permulaan
14 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Ashton Thomas Private Wealth LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US86280R7952

Klasifikasi


Kelas Aset
Alternatif
Terbatas
S&P 500
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,73%
Kas0,27%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir DHSB berjumlah 0,03 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 872,84%.
Aset yang dikelola DHSB adalah sebesar ‪41,45 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DHSB untuk ‪38,71 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DHSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,12%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DHSB diterbitkan oleh Arax Investment Partners LLC dengan merek Day Hagan. ETF-nya diluncurkan pada 14 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DHSB adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DHSB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DHSB berinvestasi dalam dana.
Harga DHSB telah turun sebesar −0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DHSB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,67% dalam setahun.
DHSB diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.