Statistik kunci
Tentang Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,92%
Finansial30,51%
Teknologi Kesehatan9,66%
Layanan Distribusi9,35%
Teknologi Elektronik5,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,35%
Layanan Industri5,33%
Mineral Energi4,87%
Mineral Non-Energi4,76%
Transportasi4,62%
Konsumen Tahan Lama4,52%
Layanan Kesehatan4,28%
Layanan Konsumen3,70%
Layanan Teknologi3,55%
Perdagangan Ritel3,48%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,56%
Eropa5,44%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DHLX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,51% saham, dan Health Technology, dengan 9,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DHLX kepemilikan teratas antara lain American International Group, Inc. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 8,88% dan 6,55% dari portofolio.
Aset yang dikelola DHLX adalah sebesar 34,08 M USD. Jumlahnya naik 0,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DHLX untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DHLX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DHLX diterbitkan oleh Diamond Hill Investment Group, Inc. dengan merek Diamond Hill. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
DHLX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DHLX berinvestasi dalam saham.
Harga DHLX telah turun sebesar −0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DHLX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,98% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,98% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,30% dalam setahun.
DHLX diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.