Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪34,08 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,60 M‬
Rasio biaya

Tentang Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF


Merek
Diamond Hill
Tanggal permulaan
29 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,92%
Finansial30,51%
Teknologi Kesehatan9,66%
Layanan Distribusi9,35%
Teknologi Elektronik5,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,35%
Layanan Industri5,33%
Mineral Energi4,87%
Mineral Non-Energi4,76%
Transportasi4,62%
Konsumen Tahan Lama4,52%
Layanan Kesehatan4,28%
Layanan Konsumen3,70%
Layanan Teknologi3,55%
Perdagangan Ritel3,48%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
94%5%
Amerika Utara94,56%
Eropa5,44%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DHLX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,51% saham, dan Health Technology, dengan 9,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DHLX kepemilikan teratas antara lain American International Group, Inc. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 8,88% dan 6,55% dari portofolio.
Aset yang dikelola DHLX adalah sebesar ‪34,08 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DHLX untuk 0,00 USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DHLX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DHLX diterbitkan oleh Diamond Hill Investment Group, Inc. dengan merek Diamond Hill. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
DHLX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DHLX berinvestasi dalam saham.
Harga DHLX telah turun sebesar −0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DHLX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,98% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,30% dalam setahun.
DHLX diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.