Statistik kunci
Tentang DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Doubleline ETF Adviser LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R6009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,55%
Finansial15,75%
Perdagangan Ritel9,51%
Teknologi Elektronik8,10%
Layanan Teknologi6,29%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,29%
Layanan Konsumen5,46%
Utilitas5,44%
Teknologi Kesehatan5,38%
Produsen Pabrikan5,34%
Transportasi4,37%
Industri Proses4,23%
Layanan Distribusi3,89%
Mineral Energi3,67%
Layanan Kesehatan3,62%
Konsumen Tahan Lama3,31%
Layanan Industri3,15%
Layanan Komersil2,27%
Mineral Non-Energi2,02%
Komunikasi1,47%
Obligasi, Kas & Lainnya0,45%
Reksa dana / Mutual fund0,44%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,57%
Eropa0,22%
Asia0,20%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFVE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,75% saham, dan Retail Trade, dengan 9,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DFVE kepemilikan teratas antara lain EchoStar Corporation Class A dan Dick's Sporting Goods, Inc., yang masing-masing menguasai 0,52% dan 0,44% dari portofolio.
Dividen terakhir DFVE berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,65%.
Aset yang dikelola DFVE adalah sebesar 16,97 M USD. Jumlahnya naik 2,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFVE untuk 1,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,51%. Dividen terakhir pada (8 Jul 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFVE diterbitkan oleh Doubleline ETF Holdings LP dengan merek DoubleLine. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFVE adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFVE mengikuti Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFVE berinvestasi dalam saham.
Harga DFVE telah naik sebesar 2,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFVE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,38% dalam setahun.
DFVE diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.