Statistik kunci
Tentang Dimensional US Small Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V8155
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,61%
Finansial31,49%
Produsen Pabrikan7,92%
Mineral Energi6,90%
Transportasi5,61%
Konsumen Tahan Lama5,37%
Teknologi Kesehatan5,31%
Perdagangan Ritel4,95%
Industri Proses4,59%
Teknologi Elektronik4,58%
Layanan Distribusi3,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,38%
Layanan Industri2,74%
Mineral Non-Energi2,70%
Layanan Teknologi2,60%
Layanan Komersil2,40%
Layanan Konsumen2,18%
Komunikasi1,39%
Layanan Kesehatan1,12%
Utilitas0,71%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Futures0,37%
Kas0,02%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,17%
Eropa2,60%
Amerika Latin0,22%
Timur Tengah0,01%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFSV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,49% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 7,92% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DFSV kepemilikan teratas antara lain HF Sinclair Corporation dan BorgWarner Inc., yang masing-masing menguasai 0,75% dan 0,75% dari portofolio.
Dividen terakhir DFSV berjumlah 0,14 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,65%.
Aset yang dikelola DFSV adalah sebesar 5,38 B USD. Jumlahnya naik 5,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFSV untuk 1,34 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFSV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,38%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFSV diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFSV adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFSV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFSV berinvestasi dalam saham.
Harga DFSV telah naik sebesar 4,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFSV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,45% dalam setahun.
DFSV diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.