Statistik kunci
Tentang Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6902
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,28%
Finansial25,77%
Produsen Pabrikan10,16%
Teknologi Elektronik8,22%
Teknologi Kesehatan8,17%
Layanan Teknologi6,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,79%
Konsumen Tahan Lama5,14%
Perdagangan Ritel4,79%
Layanan Komersil3,75%
Layanan Industri3,45%
Mineral Non-Energi3,31%
Industri Proses3,21%
Utilitas2,83%
Komunikasi2,76%
Layanan Distribusi1,97%
Layanan Konsumen1,66%
Transportasi1,56%
Layanan Kesehatan0,46%
Mineral Energi0,12%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,72%
Futures0,57%
Temporary0,08%
Lain-lain0,04%
Kas0,04%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa60,10%
Asia22,32%
Amerika Utara11,27%
Oseania5,44%
Timur Tengah0,87%
Afrika0,00%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFSI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,77% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DFSI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV Sponsored ADR dan Novartis AG Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 1,56% dan 1,05% dari portofolio.
Dividen terakhir DFSI berjumlah 0,50 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 82,43%.
Aset yang dikelola DFSI adalah sebesar 824,92 M USD. Jumlahnya naik 4,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFSI untuk 191,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,19%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,50 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFSI diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFSI adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFSI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFSI berinvestasi dalam saham.
Harga DFSI telah naik sebesar 0,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFSI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,18% dalam setahun.
DFSI diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.