Statistik kunci
Tentang Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,70%
Finansial22,20%
Teknologi Elektronik18,64%
Layanan Teknologi9,94%
Produsen Pabrikan8,12%
Perdagangan Ritel6,34%
Konsumen Tahan Lama4,47%
Teknologi Kesehatan4,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,19%
Industri Proses3,30%
Mineral Non-Energi2,73%
Transportasi2,60%
Layanan Konsumen2,24%
Utilitas2,10%
Layanan Industri1,94%
Komunikasi1,74%
Layanan Distribusi1,51%
Layanan Komersil1,11%
Layanan Kesehatan1,06%
Mineral Energi0,58%
Lain-lain0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,30%
UNIT0,61%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Lain-lain0,02%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Kas−0,41%
Rincian saham regional
Asia80,80%
Timur Tengah6,00%
Amerika Latin4,77%
Eropa3,95%
Afrika2,40%
Amerika Utara2,01%
Oseania0,07%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,29% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DFSE kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 5,00% dan 4,05% dari portofolio.
Dividen terakhir DFSE berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74,82%.
Aset yang dikelola DFSE adalah sebesar 441,93 M USD. Jumlahnya naik 5,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFSE untuk 98,64 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,03%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFSE diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFSE adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFSE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFSE berinvestasi dalam saham.
Harga DFSE telah naik sebesar 4,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,36% dalam setahun.
DFSE diperdagangkan pada harga premium (0,65%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.