Statistik kunci
Tentang Dimensional National Municipal Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Nov 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8494
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota99,83%
Kas0,17%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir DFNM berjumlah 0,12 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,18%.
Aset yang dikelola DFNM adalah sebesar 1,64 B USD. Jumlahnya turun 0,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFNM untuk 321,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFNM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,86%. Dividen terakhir pada (21 Agu 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DFNM diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 15 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFNM adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFNM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFNM berinvestasi dalam obligasi.
Harga DFNM telah naik sebesar 0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFNM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,07% dalam setahun.
DFNM diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.