Dimensional International Value ETFDD

Dimensional International Value ETF

38,28USDR
−0,29−0,75%
Tutup pada tanggal 21 Feb, 21.05 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,04 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,68 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,60%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪235,00 M‬
Rasio biaya
0,27%

Tentang Dimensional International Value ETF


Penerbit
Dimensional Holdings, Inc.
Merek
Dimensional
Tanggal permulaan
13 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Konsumen Tahan Lama
Saham98,60%
Finansial35,90%
Mineral Energi12,87%
Konsumen Tahan Lama10,67%
Mineral Non-Energi7,27%
Teknologi Kesehatan5,75%
Produsen Pabrikan5,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,34%
Industri Proses3,24%
Perdagangan Ritel2,52%
Transportasi2,21%
Komunikasi2,07%
Utilitas1,74%
Layanan Industri1,40%
Teknologi Elektronik1,32%
Layanan Distribusi1,06%
Layanan Komersil0,72%
Layanan Kesehatan0,37%
Layanan Teknologi0,23%
Layanan Konsumen0,17%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya1,40%
Kas0,93%
Temporary0,47%
Futures0,00%
Rincian saham regional
6%11%57%1%24%
Eropa57,45%
Asia24,18%
Amerika Utara11,33%
Oseania6,09%
Timur Tengah0,96%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
S
Shell Plc Sponsored ADRSHEL
3,29%
T
TotalEnergies SETTE
2,34%
H
HSBC Holdings PLC Sponsored ADRHSBC
1,52%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
1,36%
T
Toronto-Dominion BankTD
1,36%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
1,27%
N
Novartis AG Sponsored ADRNVS
1,24%
S
Compagnie de Saint-Gobain SASGO
1,19%
7
Toyota Motor Corp.7203
1,19%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
1,07%
Top 10 bobot15,84%
513 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
17 Des 2024
17 Des 2024
19 Des 2024
0,349
Per-Kuartal
17 Sep 2024
17 Sep 2024
19 Sep 2024
0,235
Per-Kuartal
18 Jun 2024
18 Jun 2024
20 Jun 2024
0,707
Per-Kuartal
19 Mar 2024
20 Mar 2024
22 Mar 2024
0,086
Per-Kuartal
19 Des 2023
20 Des 2023
22 Des 2023
0,334
Per-Kuartal
19 Sep 2023
20 Sep 2023
22 Sep 2023
0,289
Per-Kuartal
21 Jun 2023
22 Jun 2023
26 Jun 2023
0,587
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana