Statistik kunci
Tentang Dimensional Emerging Markets Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Apr 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,19%
Finansial30,37%
Teknologi Elektronik14,20%
Mineral Non-Energi8,66%
Mineral Energi8,36%
Perdagangan Ritel5,63%
Produsen Pabrikan5,19%
Industri Proses4,75%
Konsumen Tahan Lama4,26%
Transportasi2,39%
Teknologi Kesehatan2,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,79%
Komunikasi1,70%
Layanan Teknologi1,66%
Layanan Industri1,63%
Utilitas1,61%
Layanan Konsumen1,18%
Layanan Distribusi1,17%
Layanan Komersil0,68%
Layanan Kesehatan0,23%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya1,81%
Futures1,64%
UNIT0,56%
Lain-lain0,05%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Kas−0,45%
Rincian saham regional
Asia81,79%
Timur Tengah6,02%
Amerika Latin4,30%
Eropa3,21%
Afrika2,68%
Amerika Utara1,96%
Oseania0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFEV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,51% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DFEV kepemilikan teratas antara lain Alibaba Group Holding Limited dan Reliance Industries Limited, yang masing-masing menguasai 2,75% dan 2,43% dari portofolio.
Dividen terakhir DFEV berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 79,26%.
Aset yang dikelola DFEV adalah sebesar 1,17 B USD. Jumlahnya naik 8,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFEV untuk 262,89 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFEV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,84%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFEV diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFEV adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFEV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFEV berinvestasi dalam saham.
Harga DFEV telah naik sebesar 4,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFEV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,91% dalam setahun.
DFEV diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.