Statistik kunci
Tentang Dimensional Core Fixed Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Nov 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8726
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah49,92%
Korporasi49,01%
Securitized24,73%
Kas−23,66%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,89%
Eropa4,32%
Oseania2,88%
Asia1,91%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFCF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 49,92% saham, dan Corporate, dengan 49,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir DFCF berjumlah 0,15 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,77%.
Aset yang dikelola DFCF adalah sebesar 8,14 B USD. Jumlahnya naik 9,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFCF untuk 2,57 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,50%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DFCF diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 15 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFCF adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFCF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFCF berinvestasi dalam obligasi.
Harga DFCF telah naik sebesar 0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFCF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,77% dalam setahun.
DFCF diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.