Statistik kunci
Tentang Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8809
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,00%
Finansial21,42%
Teknologi Elektronik11,58%
Produsen Pabrikan8,79%
Mineral Non-Energi6,59%
Teknologi Kesehatan5,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,10%
Konsumen Tahan Lama4,89%
Mineral Energi4,68%
Layanan Teknologi4,49%
Perdagangan Ritel4,25%
Industri Proses4,16%
Utilitas2,96%
Layanan Industri2,85%
Transportasi2,58%
Komunikasi2,54%
Layanan Konsumen2,11%
Layanan Distribusi2,00%
Layanan Komersil1,96%
Layanan Kesehatan0,53%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya1,00%
Kas0,70%
UNIT0,15%
Temporary0,07%
Lain-lain0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Korporasi0,00%
Rights & Warrants0,00%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Asia44,38%
Eropa37,07%
Amerika Utara9,14%
Oseania4,35%
Timur Tengah2,65%
Amerika Latin1,41%
Afrika1,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFAX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,42% saham, dan Electronic Technology, dengan 11,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DFAX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 0,89% dan 0,83% dari portofolio.
Dividen terakhir DFAX berjumlah 0,36 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 60,38%.
Aset yang dikelola DFAX adalah sebesar 9,57 B USD. Jumlahnya naik 4,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFAX untuk 796,53 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,69%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,36 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFAX diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFAX adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFAX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFAX berinvestasi dalam saham.
Harga DFAX telah naik sebesar 2,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFAX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,98% dalam setahun.
DFAX diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.