Statistik kunci
Tentang Dimensional U.S. Small Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US25434V5003
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,86%
Finansial20,78%
Produsen Pabrikan9,63%
Teknologi Kesehatan8,35%
Teknologi Elektronik8,31%
Layanan Teknologi7,78%
Layanan Industri4,70%
Layanan Konsumen4,34%
Perdagangan Ritel4,30%
Industri Proses4,20%
Konsumen Tahan Lama3,51%
Layanan Komersil3,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,39%
Mineral Non-Energi3,33%
Mineral Energi2,98%
Transportasi2,95%
Utilitas2,79%
Layanan Distribusi2,27%
Layanan Kesehatan1,92%
Komunikasi0,78%
Lain-lain0,11%
0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,13%
Lain-lain0,01%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,75%
Eropa2,08%
Amerika Latin0,15%
Timur Tengah0,02%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFAS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,78% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DFAS kepemilikan teratas antara lain Hecla Mining Company dan Kratos Defense & Security Solutions, Inc., yang masing-masing menguasai 0,42% dan 0,37% dari portofolio.
Dividen terakhir DFAS berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,12%.
Aset yang dikelola DFAS adalah sebesar 13,00 B USD. Jumlahnya naik 5,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFAS untuk 1,80 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFAS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,93%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFAS diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFAS adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFAS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFAS berinvestasi dalam saham.
Harga DFAS telah naik sebesar 4,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFAS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,06% dalam setahun.
DFAS diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.