Statistik kunci
Tentang Dimensional International Core Equity Market ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Nov 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Distributor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V2034
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,98%
Finansial24,25%
Produsen Pabrikan8,58%
Teknologi Kesehatan8,45%
Teknologi Elektronik7,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,81%
Mineral Non-Energi5,11%
Layanan Teknologi4,52%
Konsumen Tahan Lama4,49%
Mineral Energi4,33%
Perdagangan Ritel3,72%
Utilitas3,49%
Industri Proses3,26%
Layanan Industri2,83%
Layanan Komersil2,58%
Komunikasi2,56%
Transportasi2,43%
Layanan Konsumen1,68%
Layanan Distribusi1,63%
Layanan Kesehatan0,35%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya1,02%
Kas0,95%
Temporary0,05%
Lain-lain0,02%
UNIT0,01%
Futures0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa55,05%
Asia25,51%
Amerika Utara12,12%
Oseania6,30%
Timur Tengah0,98%
Afrika0,03%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,25% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 8,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DFAI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV Sponsored ADR dan Shell Plc, yang masing-masing menguasai 1,07% dan 0,96% dari portofolio.
Dividen terakhir DFAI berjumlah 0,44 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 77,85%.
Aset yang dikelola DFAI adalah sebesar 11,59 B USD. Jumlahnya naik 3,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFAI untuk 2,88 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DFAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,49%. Dividen terakhir pada (26 Jun 2025) berjumlah 0,44 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DFAI diterbitkan oleh Dimensional Holdings, Inc. dengan merek Dimensional. ETF-nya diluncurkan pada 17 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DFAI adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFAI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFAI berinvestasi dalam saham.
Harga DFAI telah naik sebesar 1,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,07% dalam setahun.
DFAI diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.