Acquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETF

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪25,50 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−3,18 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪750,00 K‬
Rasio biaya
0,80%

Tentang Acquirers Small and Micro Deep Value ETF


Penerbit
Cottonwood ETF Holdings LLC
Merek
Acquirers Fund
Tanggal permulaan
23 Sep 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Acquirers Deep Value Index- TR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Perpanjangan pasar
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tahan Lama
Saham99,78%
Konsumen Tahan Lama11,86%
Finansial9,66%
Layanan Komersil8,75%
Transportasi8,52%
Mineral Energi8,05%
Teknologi Kesehatan7,69%
Produsen Pabrikan6,90%
Layanan Teknologi6,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,01%
Layanan Konsumen6,00%
Perdagangan Ritel4,93%
Teknologi Elektronik4,25%
Industri Proses3,03%
Layanan Distribusi2,78%
Komunikasi1,83%
Mineral Non-Energi1,34%
Layanan Industri1,19%
Layanan Kesehatan0,82%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Kas0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
1%85%6%7%
Amerika Utara85,54%
Timur Tengah7,23%
Eropa6,10%
Amerika Latin1,13%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DEEP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Durables, dengan 11,86% saham, dan Finance, dengan 9,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DEEP kepemilikan teratas antara lain Peabody Energy Corporation dan Ferroglobe PLC, yang masing-masing menguasai 1,56% dan 1,34% dari portofolio.
Dividen terakhir DEEP berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,02%.
Aset yang dikelola DEEP adalah sebesar ‪25,50 M‬ USD. Jumlahnya turun 11,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DEEP untuk ‪−3,18 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DEEP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,22%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DEEP diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Acquirers Fund. ETF-nya diluncurkan pada 23 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DEEP adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DEEP mengikuti Acquirers Deep Value Index- TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DEEP berinvestasi dalam saham.
Harga DEEP telah turun sebesar −3,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DEEP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,92% dalam setahun.
DEEP diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.