Statistik kunci
Tentang Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Sep 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tahan Lama
Saham99,78%
Konsumen Tahan Lama11,86%
Finansial9,66%
Layanan Komersil8,75%
Transportasi8,52%
Mineral Energi8,05%
Teknologi Kesehatan7,69%
Produsen Pabrikan6,90%
Layanan Teknologi6,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,01%
Layanan Konsumen6,00%
Perdagangan Ritel4,93%
Teknologi Elektronik4,25%
Industri Proses3,03%
Layanan Distribusi2,78%
Komunikasi1,83%
Mineral Non-Energi1,34%
Layanan Industri1,19%
Layanan Kesehatan0,82%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Kas0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,54%
Timur Tengah7,23%
Eropa6,10%
Amerika Latin1,13%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DEEP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Durables, dengan 11,86% saham, dan Finance, dengan 9,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DEEP kepemilikan teratas antara lain Peabody Energy Corporation dan Ferroglobe PLC, yang masing-masing menguasai 1,56% dan 1,34% dari portofolio.
Dividen terakhir DEEP berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,02%.
Aset yang dikelola DEEP adalah sebesar 25,50 M USD. Jumlahnya turun 11,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DEEP untuk −3,18 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DEEP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,22%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DEEP diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Acquirers Fund. ETF-nya diluncurkan pada 23 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DEEP adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DEEP mengikuti Acquirers Deep Value Index- TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DEEP berinvestasi dalam saham.
Harga DEEP telah turun sebesar −3,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DEEP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,92% dalam setahun.
DEEP diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.