Statistik kunci
Tentang Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Nov 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330515154
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,71%
Finansial17,75%
Produsen Pabrikan9,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,71%
Perdagangan Ritel7,68%
Utilitas6,39%
Transportasi5,06%
Industri Proses4,97%
Teknologi Elektronik4,64%
Komunikasi4,52%
Konsumen Tahan Lama4,44%
Layanan Industri3,99%
Mineral Non-Energi3,73%
Teknologi Kesehatan3,64%
Layanan Teknologi3,45%
Layanan Komersil3,06%
Layanan Distribusi2,32%
Mineral Energi2,26%
Layanan Konsumen2,11%
Lain-lain0,58%
Layanan Kesehatan0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya1,29%
Kas0,66%
Futures0,32%
ETF0,26%
Temporary0,03%
Korporasi0,02%
Rincian saham regional
Asia40,85%
Eropa40,64%
Oseania9,35%
Amerika Utara5,37%
Timur Tengah3,79%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DEEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,75% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
DEEF kepemilikan teratas antara lain Imperial Brands PLC dan Tesco PLC, yang masing-masing menguasai 0,97% dan 0,75% dari portofolio.
Dividen terakhir DEEF berjumlah 0,47 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,48 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,68%.
Aset yang dikelola DEEF adalah sebesar 52,63 M USD. Jumlahnya turun 1,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DEEF untuk −12,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DEEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,42%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,47 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DEEF diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 23 Nov 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DEEF adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DEEF mengikuti FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DEEF berinvestasi dalam saham.
Harga DEEF telah turun sebesar −1,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DEEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,46% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,46% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,93% dalam setahun.
DEEF diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.