Invesco DB Precious Metals FundInvesco DB Precious Metals FundInvesco DB Precious Metals Fund

Invesco DB Precious Metals Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪165,09 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−16,10 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,53%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%

Tentang Invesco DB Precious Metals Fund


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,77%
Tanggal permulaan
5 Jan 2007
Indeks dilacak
DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Pasar yang luas
Terbatas
Optimal
Strategi
Komoditas optimal
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 20 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Reksa dana / Mutual fund
Pemerintah
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund54,18%
Pemerintah32,74%
ETF13,08%
Lain-lain−0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana