Invesco DB Oil FundInvesco DB Oil FundInvesco DB Oil Fund

Invesco DB Oil Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪203,14 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−60,44 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,55 M‬
Rasio biaya
0,77%

Tentang Invesco DB Oil Fund


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
5 Jan 2007
Struktur
Commodity Pool
Indeks dilacak
DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
60/40
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
27,84%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
27,84%
Pajak atas distribusi
Tidak ada distribusi

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Energi
Fokus
Minyak mentah
Terbatas
Optimal
Strategi
Komoditas optimal
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Reksa dana / Mutual fund
ETF
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund46,90%
ETF26,58%
Pemerintah26,42%
Kas0,10%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana