Invesco DB Oil FundInvesco DB Oil FundInvesco DB Oil Fund

Invesco DB Oil Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪199,27 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−61,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,55 M‬
Rasio biaya
0,77%

Tentang Invesco DB Oil Fund


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
5 Jan 2007
Struktur
Commodity Pool
Indeks dilacak
DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
60/40
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
27,84%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
27,84%
Pajak atas distribusi
Tidak ada distribusi
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Energi
Fokus
Minyak mentah
Terbatas
Optimal
Strategi
Komoditas optimal
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 28 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Reksa dana / Mutual fund
ETF
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund45,94%
ETF27,11%
Pemerintah26,95%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana