Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFXtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFXtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪64,21 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪15,13 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,14%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,16 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF


Merek
Xtrackers
Beranda
Tanggal permulaan
10 Des 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS2330516970

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham97,56%
Finansial25,12%
Teknologi Elektronik13,05%
Produsen Pabrikan9,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,54%
Utilitas6,09%
Layanan Teknologi5,97%
Teknologi Kesehatan5,62%
Industri Proses3,50%
Konsumen Tahan Lama3,48%
Komunikasi2,79%
Mineral Energi2,66%
Layanan Industri2,49%
Layanan Komersil1,98%
Perdagangan Ritel1,81%
Transportasi1,77%
Mineral Non-Energi1,34%
Layanan Konsumen0,73%
Layanan Kesehatan0,45%
Layanan Distribusi0,38%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya2,44%
Kas0,92%
ETF0,72%
Futures0,63%
UNIT0,16%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
0.7%99%
Eropa99,27%
Amerika Utara0,73%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DBEZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,12% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DBEZ kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 5,49% dan 3,02% dari portofolio.
Dividen terakhir DBEZ berjumlah 0,75 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,57 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 108,84%.
Aset yang dikelola DBEZ adalah sebesar ‪64,21 M‬ USD. Jumlahnya turun 8,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DBEZ untuk ‪15,13 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DBEZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,14%. Dividen terakhir pada (29 Des 2025) berjumlah 0,75 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DBEZ diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DBEZ adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBEZ mengikuti MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBEZ berinvestasi dalam saham.
Harga DBEZ telah naik sebesar 2,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DBEZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,76% dalam setahun.
DBEZ diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.