Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Des 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516970
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,07%
Finansial24,89%
Teknologi Elektronik13,18%
Produsen Pabrikan9,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,59%
Layanan Teknologi6,89%
Utilitas5,73%
Teknologi Kesehatan5,67%
Industri Proses3,93%
Konsumen Tahan Lama3,64%
Komunikasi3,05%
Mineral Energi2,84%
Layanan Industri2,42%
Layanan Komersil2,16%
Perdagangan Ritel1,76%
Transportasi1,70%
Mineral Non-Energi1,28%
Layanan Konsumen0,81%
Layanan Kesehatan0,49%
Layanan Distribusi0,39%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Kas0,58%
UNIT0,16%
Temporary0,16%
ETF0,02%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa99,98%
Amerika Utara0,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DBEZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,89% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DBEZ kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 4,96% dan 3,65% dari portofolio.
Dividen terakhir DBEZ berjumlah 1,57 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 83,88%.
Aset yang dikelola DBEZ adalah sebesar 67,06 M USD. Jumlahnya turun 13,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DBEZ untuk 21,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DBEZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,44%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 1,57 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DBEZ diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DBEZ adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBEZ mengikuti MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBEZ berinvestasi dalam saham.
Harga DBEZ telah naik sebesar 1,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DBEZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,40% dalam setahun.
DBEZ diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.