Statistik kunci
Tentang Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Beranda
Tanggal permulaan
3 Feb 2006
Struktur
Commodity Pool
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Tidak ada distribusi
Jenis pajak penghasilan
60/40
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
27,84%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
27,84%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46138B1035
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Kas
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund61,21%
Kas20,89%
ETF17,90%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir DBC berjumlah 0,74 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 49,93%.
Aset yang dikelola DBC adalah sebesar 1,24 B USD. Jumlahnya turun 3,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DBC untuk −112,81 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DBC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,74 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DBC diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Feb 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DBC adalah 0,84% yang berarti anda harus membayar 0,84% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBC mengikuti DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBC berinvestasi dalam dana.
Harga DBC telah turun sebesar −3,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DBC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,74% dalam setahun.
DBC diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.