Invesco DB Agriculture FundInvesco DB Agriculture FundInvesco DB Agriculture Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪701.64 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−222.53 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.03%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1.4%

Tentang Invesco DB Agriculture Fund

Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco DB
Rasio biaya
0.93%
Tanggal permulaan
5 Jan 2007
Indeks dilacak
DBIQ Diversified Agriculture Index TR
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi

Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Pertanian
Fokus
Pasar yang luas
Terbatas
Optimal
Strategi
Komoditas optimal
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 28 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Reksa dana / Mutual fund
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah41.88%
Reksa dana / Mutual fund41.06%
ETF17.06%
Kas0.00%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana