Statistik kunci
Tentang Invesco DB Agriculture Fund
Beranda
Tanggal permulaan
5 Jan 2007
Struktur
Commodity Pool
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Tidak ada distribusi
Jenis pajak penghasilan
60/40
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
27,84%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
27,84%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46140H1068
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Kas
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund65,83%
Kas19,08%
ETF15,09%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir DBA berjumlah 1,08 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,96 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,40%.
Aset yang dikelola DBA adalah sebesar 804,08 M USD. Jumlahnya naik 1,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DBA untuk 46,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DBA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (27 Des 2024) berjumlah 1,08 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DBA diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jan 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DBA adalah 0,93% yang berarti anda harus membayar 0,93% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBA mengikuti DBIQ Diversified Agriculture Index TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBA berinvestasi dalam dana.
Harga DBA telah turun sebesar −0,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DBA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,19% dalam setahun.
DBA diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.