Statistik kunci
Tentang AdvisorShares Focused Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Sep 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
AdvisorShares Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00768Y5603
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Layanan Komersil
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Layanan Industri
Saham99,71%
Layanan Teknologi17,27%
Layanan Komersil13,62%
Teknologi Kesehatan11,99%
Teknologi Elektronik11,77%
Layanan Industri10,54%
Layanan Distribusi8,61%
Finansial8,52%
Produsen Pabrikan7,90%
Utilitas4,16%
Industri Proses3,13%
Konsumen Tahan Lama2,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Reksa dana / Mutual fund0,29%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CWS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 17,27% saham, dan Commercial Services, dengan 13,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CWS kepemilikan teratas antara lain IES Holdings, Inc. dan Amphenol Corporation Class A, yang masing-masing menguasai 6,87% dan 6,71% dari portofolio.
Dividen terakhir CWS berjumlah 0,39 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 62,21%.
Aset yang dikelola CWS adalah sebesar 189,37 M USD. Jumlahnya turun 0,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CWS untuk 18,19 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CWS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,56%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,39 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CWS diterbitkan oleh Wilson Lane Group LLC dengan merek AdvisorShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Sep 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CWS adalah 0,72% yang berarti anda harus membayar 0,72% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CWS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CWS berinvestasi dalam saham.
Harga CWS telah turun sebesar −1,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CWS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,40% dalam setahun.
CWS diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.