Statistik kunci
Tentang Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Sep 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Korporasi
Saham79,95%
Finansial34,75%
Mineral Energi10,71%
Layanan Industri6,69%
Industri Proses4,14%
Teknologi Kesehatan2,93%
Produsen Pabrikan2,58%
Layanan Kesehatan2,56%
Perdagangan Ritel2,26%
Layanan Teknologi2,23%
Layanan Distribusi2,11%
Lain-lain2,07%
Transportasi2,01%
Mineral Non-Energi1,27%
Konsumen Tahan Lama1,20%
Layanan Komersil0,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,94%
Layanan Konsumen0,34%
Komunikasi0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya20,05%
Korporasi10,11%
Reksa dana / Mutual fund9,94%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVY kepemilikan teratas antara lain Peabody Energy Corporation dan Elevance Health, Inc., yang masing-masing menguasai 1,27% dan 1,17% dari portofolio.
Dividen terakhir CVY berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,08%.
Aset yang dikelola CVY adalah sebesar 112,69 M USD. Jumlahnya turun 3,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVY untuk −7,22 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,97%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVY diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 21 Sep 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CVY adalah 1,21% yang berarti anda harus membayar 1,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVY mengikuti Zacks Multi-Asset Income (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVY berinvestasi dalam saham.
Harga CVY telah turun sebesar −4,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,97% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,97% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,42% dalam setahun.
CVY diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.