Statistik kunci
Tentang Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Sep 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137Y5006
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Korporasi
Saham80,11%
Finansial37,78%
Industri Proses5,01%
Mineral Energi4,96%
Layanan Industri4,62%
Layanan Teknologi4,53%
Produsen Pabrikan4,31%
Konsumen Tahan Lama3,14%
Perdagangan Ritel2,94%
Layanan Distribusi2,10%
Mineral Non-Energi1,70%
Teknologi Kesehatan1,66%
Transportasi1,29%
Teknologi Elektronik1,21%
Layanan Konsumen1,08%
Lain-lain0,86%
Komunikasi0,83%
Utilitas0,78%
Layanan Kesehatan0,68%
Layanan Komersil0,65%
Obligasi, Kas & Lainnya19,89%
Korporasi10,12%
Reksa dana / Mutual fund9,76%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVY kepemilikan teratas antara lain Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A dan Build-A-Bear Workshop, Inc., yang masing-masing menguasai 1,26% dan 1,25% dari portofolio.
Dividen terakhir CVY berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,89%.
Aset yang dikelola CVY adalah sebesar 113,14 M USD. Jumlahnya naik 0,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVY untuk −6,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,97%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVY diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 21 Sep 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CVY adalah 1,21% yang berarti anda harus membayar 1,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVY mengikuti Zacks Multi-Asset Income (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVY berinvestasi dalam saham.
Harga CVY telah naik sebesar 1,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,30% dalam setahun.
CVY diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.