Statistik kunci
Tentang Calvert US Select Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R5028
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,88%
Teknologi Elektronik23,10%
Layanan Teknologi21,82%
Finansial19,38%
Teknologi Kesehatan9,46%
Produsen Pabrikan6,43%
Perdagangan Ritel5,37%
Layanan Konsumen3,20%
Utilitas2,49%
Layanan Komersil2,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,04%
Industri Proses1,76%
Layanan Distribusi1,04%
Mineral Non-Energi0,96%
Layanan Kesehatan0,38%
Layanan Industri0,10%
Transportasi0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,36%
Eropa4,64%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,10% saham, dan Technology Services, dengan 21,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CVSE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,15% dan 7,58% dari portofolio.
Dividen terakhir CVSE berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 48,00%.
Aset yang dikelola CVSE adalah sebesar 13,88 M USD. Jumlahnya turun 0,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVSE untuk −14,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVSE diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Calvert. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CVSE adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVSE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVSE berinvestasi dalam saham.
Harga CVSE telah turun sebesar −0,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,79% dalam setahun.
CVSE diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.