Statistik kunci
Tentang Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US61774R6018
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi57,18%
Securitized28,28%
Pemerintah14,11%
Reksa dana / Mutual fund0,51%
Lain-lain0,47%
Kas−0,55%
Rincian saham regional
Amerika Utara84,63%
Eropa15,37%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVSB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 57,18% saham, dan Securitized, dengan 28,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CVSB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026 dan United States Treasury Notes 1.875% 30-JUN-2026, yang masing-masing menguasai 8,99% dan 5,12% dari portofolio.
Dividen terakhir CVSB berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 26,25%.
Aset yang dikelola CVSB adalah sebesar 183,13 M USD. Jumlahnya naik 1,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVSB untuk −24,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,65%. Dividen terakhir pada (5 Feb 2026) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CVSB diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Calvert. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CVSB adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVSB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVSB berinvestasi dalam obligasi.
Harga CVSB telah naik sebesar 0,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVSB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,95% dalam setahun.
CVSB diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.