Statistik kunci
Tentang Madison Covered Call ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Madison Asset Management LLC
Distributor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Kas
Saham92,06%
Teknologi Elektronik12,93%
Finansial11,75%
Perdagangan Ritel8,59%
Layanan Teknologi8,19%
Teknologi Kesehatan8,13%
Layanan Komersil6,29%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,04%
Transportasi4,06%
Mineral Energi3,68%
Layanan Konsumen3,18%
Utilitas3,08%
Produsen Pabrikan2,96%
Mineral Non-Energi2,88%
Komunikasi2,86%
Industri Proses2,52%
Layanan Kesehatan1,46%
Layanan Industri1,25%
Obligasi, Kas & Lainnya7,94%
Kas10,41%
Rights & Warrants−2,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,05%
Eropa10,95%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVRD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 13,25% saham, dan Finance, dengan 12,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir CVRD berjumlah 0,30 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CVRD adalah sebesar 46,14 M USD. Jumlahnya naik 3,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVRD untuk −25,69 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVRD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,28%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVRD diterbitkan oleh Madison Investment Holdings, Inc. dengan merek Madison. ETF-nya diluncurkan pada 21 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CVRD adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVRD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVRD berinvestasi dalam saham.
Harga CVRD telah naik sebesar 3,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVRD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,79% dalam setahun.
CVRD diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.