Statistik kunci
Tentang Madison Covered Call ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Madison Asset Management LLC
Distributor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,84%
Finansial12,55%
Teknologi Elektronik12,50%
Layanan Teknologi11,18%
Teknologi Kesehatan8,90%
Perdagangan Ritel6,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,13%
Produsen Pabrikan5,61%
Layanan Komersil5,15%
Layanan Konsumen4,50%
Transportasi4,41%
Utilitas3,69%
Mineral Non-Energi3,64%
Mineral Energi3,49%
Komunikasi2,82%
Industri Proses2,76%
Layanan Kesehatan1,64%
Layanan Industri1,42%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Kas3,14%
Rights & Warrants−2,98%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,16%
Eropa6,84%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVRD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 12,92% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CVRD kepemilikan teratas antara lain MKS Inc. dan AES Corporation, yang masing-masing menguasai 4,26% dan 3,80% dari portofolio.
Dividen terakhir CVRD berjumlah 0,30 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CVRD adalah sebesar 42,08 M USD. Jumlahnya turun 6,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVRD untuk −26,94 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVRD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,45%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVRD diterbitkan oleh Madison Investment Holdings, Inc. dengan merek Madison. ETF-nya diluncurkan pada 21 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CVRD adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVRD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVRD berinvestasi dalam saham.
Harga CVRD telah turun sebesar −1,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVRD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,98% dalam setahun.
CVRD diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.