Madison Covered Call ETFMadison Covered Call ETFMadison Covered Call ETF

Madison Covered Call ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪46,14 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−25,69 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,28%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,42 M‬
Rasio biaya
0,99%

Tentang Madison Covered Call ETF


Penerbit
Madison Investment Holdings, Inc.
Merek
Madison
Tanggal permulaan
21 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Madison Asset Management LLC
Distributor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Kas
Saham92,06%
Teknologi Elektronik12,93%
Finansial11,75%
Perdagangan Ritel8,59%
Layanan Teknologi8,19%
Teknologi Kesehatan8,13%
Layanan Komersil6,29%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,04%
Transportasi4,06%
Mineral Energi3,68%
Layanan Konsumen3,18%
Utilitas3,08%
Produsen Pabrikan2,96%
Mineral Non-Energi2,88%
Komunikasi2,86%
Industri Proses2,52%
Layanan Kesehatan1,46%
Layanan Industri1,25%
Obligasi, Kas & Lainnya7,94%
Kas10,41%
Rights & Warrants−2,47%
Rincian saham regional
89%10%
Amerika Utara89,05%
Eropa10,95%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CVRD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 13,25% saham, dan Finance, dengan 12,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir CVRD berjumlah 0,30 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola CVRD adalah sebesar ‪46,14 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVRD untuk ‪−25,69 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVRD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,28%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVRD diterbitkan oleh Madison Investment Holdings, Inc. dengan merek Madison. ETF-nya diluncurkan pada 21 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CVRD adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVRD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVRD berinvestasi dalam saham.
Harga CVRD telah naik sebesar 3,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVRD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,79% dalam setahun.
CVRD diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.