Statistik kunci
Tentang Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R4039
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,72%
Finansial21,41%
Layanan Teknologi12,22%
Teknologi Elektronik9,97%
Produsen Pabrikan8,87%
Teknologi Kesehatan8,46%
Utilitas5,71%
Perdagangan Ritel5,30%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,36%
Konsumen Tahan Lama3,60%
Layanan Industri3,11%
Layanan Konsumen2,86%
Industri Proses2,70%
Layanan Distribusi2,52%
Transportasi2,34%
Layanan Komersil2,29%
Mineral Non-Energi1,86%
Layanan Kesehatan1,45%
Mineral Energi0,32%
Komunikasi0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Reksa dana / Mutual fund0,55%
Kas−0,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,20%
Eropa2,80%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVMC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,47% saham, dan Technology Services, dengan 12,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CVMC kepemilikan teratas antara lain Marvell Technology, Inc. dan TE Connectivity plc, yang masing-masing menguasai 0,61% dan 0,60% dari portofolio.
Dividen terakhir CVMC berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,06%.
Aset yang dikelola CVMC adalah sebesar 79,49 M USD.
Akun aliran dana CVMC untuk 9,15 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,36%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVMC diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Calvert. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CVMC adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVMC mengikuti Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVMC berinvestasi dalam saham.
Harga CVMC telah turun sebesar −0,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVMC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,26% dalam setahun.
CVMC diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.