Statistik kunci
Tentang Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R2058
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,75%
Teknologi Elektronik23,19%
Layanan Teknologi19,56%
Finansial16,69%
Perdagangan Ritel8,13%
Teknologi Kesehatan7,85%
Produsen Pabrikan5,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,29%
Layanan Konsumen2,60%
Transportasi2,32%
Utilitas1,83%
Industri Proses1,68%
Layanan Kesehatan1,27%
Layanan Komersil1,18%
Layanan Industri1,11%
Konsumen Tahan Lama1,07%
Komunikasi0,99%
Mineral Non-Energi0,96%
Layanan Distribusi0,62%
Mineral Energi0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Reksa dana / Mutual fund0,43%
Kas−0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,30%
Eropa2,70%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVLC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,23% saham, dan Technology Services, dengan 19,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CVLC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,97% dan 6,43% dari portofolio.
Dividen terakhir CVLC berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,94%.
Aset yang dikelola CVLC adalah sebesar 597,06 M USD. Jumlahnya naik 3,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVLC untuk 167,09 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVLC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,98%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVLC diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Calvert. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CVLC adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVLC mengikuti Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVLC berinvestasi dalam saham.
Harga CVLC telah naik sebesar 1,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVLC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,50% dalam setahun.
CVLC diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.