Statistik kunci
Tentang Calvert International Responsible Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R1068
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham101,41%
Finansial26,22%
Teknologi Elektronik15,65%
Teknologi Kesehatan8,98%
Produsen Pabrikan8,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,13%
Layanan Teknologi5,75%
Mineral Non-Energi4,24%
Konsumen Tahan Lama3,87%
Perdagangan Ritel3,13%
Utilitas3,11%
Komunikasi2,99%
Layanan Komersil2,72%
Industri Proses2,38%
Transportasi2,31%
Layanan Industri1,28%
Layanan Konsumen0,75%
Layanan Distribusi0,61%
Lain-lain0,26%
Mineral Energi0,17%
Layanan Kesehatan0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,41%
Reksa dana / Mutual fund0,51%
UNIT0,04%
Kas−1,96%
Rincian saham regional
Eropa53,31%
Asia30,35%
Amerika Utara10,36%
Oseania5,30%
Timur Tengah0,69%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CVIE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,73% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CVIE kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan ASML Holding NV, yang masing-masing menguasai 4,22% dan 1,58% dari portofolio.
Dividen terakhir CVIE berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,68 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 194,75%.
Aset yang dikelola CVIE adalah sebesar 241,53 M USD. Jumlahnya naik 5,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CVIE untuk 94,84 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CVIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,41%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CVIE diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Calvert. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CVIE adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CVIE mengikuti Calvert International Responsible Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CVIE berinvestasi dalam saham.
Harga CVIE telah naik sebesar 1,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CVIE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,04% dalam setahun.
CVIE diperdagangkan pada harga premium (1,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.