Statistik kunci
Tentang Congress SMid Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Congress Asset Management Co. LLP
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P6455
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Layanan Industri
Saham97,79%
Layanan Teknologi18,89%
Teknologi Kesehatan14,41%
Teknologi Elektronik10,98%
Layanan Industri10,30%
Perdagangan Ritel9,48%
Finansial8,31%
Produsen Pabrikan7,97%
Industri Proses5,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,31%
Layanan Komersil3,02%
Mineral Energi2,02%
Transportasi1,42%
Layanan Distribusi1,42%
Obligasi, Kas & Lainnya2,21%
Reksa dana / Mutual fund2,23%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,28%
Eropa5,20%
Timur Tengah4,53%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 18,89% saham, dan Health Technology, dengan 14,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSMD kepemilikan teratas antara lain Comfort Systems USA, Inc. dan Sterling Infrastructure, Inc., yang masing-masing menguasai 5,30% dan 5,00% dari portofolio.
Dividen terakhir CSMD berjumlah 0,00 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,26 K%.
Aset yang dikelola CSMD adalah sebesar 370,22 M USD. Jumlahnya naik 3,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSMD untuk 144,46 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CSMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 0,00 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CSMD diterbitkan oleh Lagan Holding Co. Trust dengan merek Congress. ETF-nya diluncurkan pada 22 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CSMD adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSMD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSMD berinvestasi dalam saham.
Harga CSMD telah naik sebesar 0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,13% dalam setahun.
CSMD diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.