Congress SMid Growth ETFCongress SMid Growth ETFCongress SMid Growth ETF

Congress SMid Growth ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪449,05 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪167,74 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,75 M‬
Rasio biaya
0,68%

Tentang Congress SMid Growth ETF


Penerbit
Lagan Holding Co. Trust
Merek
Congress
Tanggal permulaan
22 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Congress Asset Management Co. LLP
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US74316P6455

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Perpanjangan pasar
Terbatas
Perkembangan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Perdagangan Ritel
Layanan Industri
Saham94,65%
Teknologi Elektronik17,54%
Teknologi Kesehatan16,15%
Perdagangan Ritel12,64%
Layanan Industri10,77%
Produsen Pabrikan9,09%
Layanan Teknologi8,51%
Industri Proses6,11%
Finansial4,95%
Layanan Komersil3,78%
Mineral Energi1,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,94%
Layanan Distribusi1,19%
Obligasi, Kas & Lainnya5,35%
Reksa dana / Mutual fund5,30%
Kas0,05%
Rincian saham regional
93%6%
Amerika Utara93,97%
Eropa6,03%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CSMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,54% saham, dan Health Technology, dengan 16,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSMD kepemilikan teratas antara lain Curtiss-Wright Corporation dan Sterling Infrastructure, Inc., yang masing-masing menguasai 5,53% dan 5,42% dari portofolio.
Dividen terakhir CSMD berjumlah 0,00 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪3,26 K‬%.
Aset yang dikelola CSMD adalah sebesar ‪449,05 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSMD untuk ‪167,74 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham CSMD diterbitkan oleh Lagan Holding Co. Trust dengan merek Congress. ETF-nya diluncurkan pada 22 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CSMD adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSMD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSMD berinvestasi dalam saham.
Harga CSMD telah naik sebesar 1,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,69% dalam setahun.
CSMD diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.