Statistik kunci
Tentang Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US19249U5002
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Saham97,64%
Utilitas39,80%
Transportasi27,97%
Layanan Industri19,15%
Layanan Konsumen4,46%
Finansial3,32%
Konsumen Tahan Lama2,52%
Obligasi, Kas & Lainnya2,36%
Kas2,78%
Lain-lain−0,42%
Rincian saham regional
Amerika Utara59,38%
Asia13,67%
Eropa12,99%
Oseania5,04%
Timur Tengah4,92%
Amerika Latin4,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSIO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 39,97% saham, dan Transportation, dengan 28,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSIO kepemilikan teratas antara lain CSX Corporation dan TC Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 6,55% dan 5,66% dari portofolio.
Aset yang dikelola CSIO adalah sebesar 19,65 M USD. Jumlahnya naik 8,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSIO untuk 8,10 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CSIO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSIO diterbitkan oleh Cohen & Steers, Inc. (New York) dengan merek Cohen & Steers. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CSIO adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSIO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSIO berinvestasi dalam saham.
Harga CSIO telah naik sebesar 10,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSIO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,42% dalam setahun.
CSIO diperdagangkan pada harga premium (0,79%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.