Statistik kunci
Tentang NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5019
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,06%
Reksa dana / Mutual fund0,93%
Kas0,02%
Rights & Warrants−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CSHI berjumlah 0,21 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,05%.
Aset yang dikelola CSHI adalah sebesar 651,28 M USD. Jumlahnya naik 5,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSHI untuk 176,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CSHI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,27%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CSHI diterbitkan oleh NEOS Investments LLC dengan merek Neos. ETF-nya diluncurkan pada 30 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CSHI adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSHI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSHI berinvestasi dalam obligasi.
Harga CSHI telah turun sebesar −0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSHI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,19% dalam setahun.
CSHI diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.