NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪651,28 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪176,58 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,27%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,11 M‬
Rasio biaya
0,38%

Tentang NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF


Penerbit
NEOS Investments LLC
Merek
Neos
Tanggal permulaan
30 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5019

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,06%
Reksa dana / Mutual fund0,93%
Kas0,02%
Rights & Warrants−0,01%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir CSHI berjumlah 0,21 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,05%.
Aset yang dikelola CSHI adalah sebesar ‪651,28 M‬ USD. Jumlahnya naik 5,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSHI untuk ‪176,58 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CSHI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,27%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CSHI diterbitkan oleh NEOS Investments LLC dengan merek Neos. ETF-nya diluncurkan pada 30 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CSHI adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSHI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSHI berinvestasi dalam obligasi.
Harga CSHI telah turun sebesar −0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSHI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,19% dalam setahun.
CSHI diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.