Statistik kunci
Tentang Invesco S&P Spin-Off ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Des 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,92%
Teknologi Elektronik25,41%
Produsen Pabrikan17,08%
Finansial12,23%
Layanan Teknologi11,93%
Teknologi Kesehatan8,06%
Utilitas7,27%
Layanan Industri5,01%
Layanan Kesehatan5,00%
Mineral Non-Energi4,45%
Layanan Komersil1,67%
Konsumen Tahan Lama1,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,41% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 17,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSD kepemilikan teratas antara lain Sandisk Corporation dan Constellation Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 9,06% dan 7,27% dari portofolio.
Dividen terakhir CSD berjumlah 0,14 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 141,58%.
Aset yang dikelola CSD adalah sebesar 78,77 M USD. Jumlahnya naik 2,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSD untuk 3,24 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,14%. Dividen terakhir pada (27 Des 2024) berjumlah 0,14 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CSD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSD adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSD mengikuti S&P U.S. Spin-Off Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSD berinvestasi dalam saham.
Harga CSD telah naik sebesar 0,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,59% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,30% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,59% dalam setahun.
CSD diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.