Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪77,86 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪4,21 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,15%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪840,00 K‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Invesco S&P Spin-Off ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
15 Des 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P U.S. Spin-Off Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Masa sejak peluncuran
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Masa sejak terdaftar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,93%
Teknologi Elektronik22,56%
Produsen Pabrikan20,26%
Layanan Teknologi13,02%
Finansial10,67%
Teknologi Kesehatan8,45%
Layanan Kesehatan7,14%
Utilitas6,64%
Layanan Industri3,99%
Mineral Non-Energi3,73%
Konsumen Tahan Lama2,01%
Layanan Komersil0,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CSD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,56% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 20,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSD kepemilikan teratas antara lain SanDisk Corp dan GE Healthcare Technologies Inc., yang masing-masing menguasai 8,53% dan 7,59% dari portofolio.
Dividen terakhir CSD berjumlah 0,14 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 141,58%.
Aset yang dikelola CSD adalah sebesar ‪77,86 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSD untuk ‪4,21 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,15%. Dividen terakhir pada (27 Des 2024) berjumlah 0,14 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CSD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSD adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSD mengikuti S&P U.S. Spin-Off Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSD berinvestasi dalam saham.
Harga CSD telah naik sebesar 3,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,19% dalam setahun.
CSD diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.