Statistik kunci
Tentang NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi45,88%
Securitized42,70%
Pemerintah8,69%
Kas1,74%
Lain-lain0,99%
Rincian saham regional
Amerika Utara81,53%
Eropa15,83%
Oseania1,56%
Amerika Latin0,59%
Asia0,30%
Timur Tengah0,19%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CPLB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 45,88% saham, dan Securitized, dengan 42,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CPLB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 dan United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, yang masing-masing menguasai 2,75% dan 2,27% dari portofolio.
Dividen terakhir CPLB berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,19%.
Aset yang dikelola CPLB adalah sebesar 290,56 M USD. Jumlahnya naik 0,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CPLB untuk 125,72 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CPLB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,31%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CPLB diterbitkan oleh New York Life Insurance Co. dengan merek New York Life Investments. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CPLB adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CPLB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CPLB berinvestasi dalam obligasi.
Harga CPLB telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CPLB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,71% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,71% dalam setahun.
CPLB diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.