NYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETFNYLI MacKay Core Plus Bond ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪290,56 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪125,72 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,31%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,60 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang NYLI MacKay Core Plus Bond ETF


Penerbit
New York Life Insurance Co.
Merek
New York Life Investments
Tanggal permulaan
29 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi45,88%
Securitized42,70%
Pemerintah8,69%
Kas1,74%
Lain-lain0,99%
Rincian saham regional
1%0.6%81%15%0.2%0.3%
Amerika Utara81,53%
Eropa15,83%
Oseania1,56%
Amerika Latin0,59%
Asia0,30%
Timur Tengah0,19%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CPLB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 45,88% saham, dan Securitized, dengan 42,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CPLB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 dan United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030, yang masing-masing menguasai 2,75% dan 2,27% dari portofolio.
Dividen terakhir CPLB berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,19%.
Aset yang dikelola CPLB adalah sebesar ‪290,56 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CPLB untuk ‪125,72 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CPLB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,31%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CPLB diterbitkan oleh New York Life Insurance Co. dengan merek New York Life Investments. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CPLB adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CPLB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CPLB berinvestasi dalam obligasi.
Harga CPLB telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CPLB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,71% dalam setahun.
CPLB diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.