Statistik kunci
Tentang Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
27 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tweedy, Browne Co. LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US75526L8607
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham100,78%
Finansial26,47%
Mineral Energi8,58%
Mineral Non-Energi8,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,01%
Konsumen Tahan Lama6,45%
Produsen Pabrikan5,89%
Transportasi5,54%
Industri Proses5,35%
Perdagangan Ritel3,75%
Layanan Industri3,55%
Layanan Konsumen3,22%
Teknologi Kesehatan3,07%
Komunikasi2,91%
Layanan Distribusi2,15%
Teknologi Elektronik1,94%
Layanan Kesehatan1,56%
Layanan Komersil1,51%
Utilitas1,38%
Layanan Teknologi1,09%
Lain-lain0,36%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,78%
Rights & Warrants0,00%
Kas−0,78%
Rincian saham regional
Eropa49,06%
Amerika Utara37,90%
Asia10,48%
Afrika1,80%
Oseania0,76%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
COPY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,68% saham, dan Energy Minerals, dengan 8,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
COPY kepemilikan teratas antara lain DPM Metals Inc. dan BAWAG Group AG, yang masing-masing menguasai 2,41% dan 1,60% dari portofolio.
Aset yang dikelola COPY adalah sebesar 251,05 M USD. Jumlahnya naik 28,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana COPY untuk 210,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, COPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,90%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham COPY diterbitkan oleh Affiliated Managers Group, Inc. dengan merek Tweedy, Browne Co.. ETF-nya diluncurkan pada 27 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya COPY adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
COPY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
COPY berinvestasi dalam saham.
Harga COPY telah naik sebesar 5,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga COPY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,50% dalam setahun.
COPY diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.