Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFSeries Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFSeries Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪435,62 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪269,12 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
9,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%

Tentang Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF


Penerbit
NZC Capital LLC
Merek
Panagram
Rasio biaya
0,50%
Beranda
www.clozfund.com
Tanggal permulaan
24 Jan 2023
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, pinjaman bank
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 19 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized89,50%
Kas8,62%
Reksa dana / Mutual fund1,21%
Korporasi0,68%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana