Statistik kunci
Tentang Eldridge BBB-B CLO ETF
Beranda
www.clozfund.com
Tanggal permulaan
24 Jan 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US81752T5285
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized91,98%
Kas8,02%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CLOZ berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,43%.
Aset yang dikelola CLOZ adalah sebesar 766,43 M USD. Jumlahnya naik 0,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CLOZ untuk −154,12 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CLOZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,63%. Dividen terakhir pada (9 Feb 2026) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CLOZ diterbitkan oleh NZC Capital LLC dengan merek Eldridge. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jan 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLOZ adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLOZ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLOZ berinvestasi dalam obligasi.
Harga CLOZ telah turun sebesar −0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CLOZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,91% dalam setahun.
CLOZ diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.