Statistik kunci
Tentang Eldridge AAA CLO ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jul 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4866
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized95,96%
Kas4,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CLOX berjumlah 0,12 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,79%.
Aset yang dikelola CLOX adalah sebesar 225,92 M USD. Jumlahnya naik 3,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CLOX untuk 153,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CLOX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,38%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CLOX diterbitkan oleh NZC Capital LLC dengan merek Eldridge. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLOX adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLOX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLOX berinvestasi dalam obligasi.
Harga CLOX telah turun sebesar −0,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CLOX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,96% dalam setahun.
CLOX diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.