Eldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETF

Eldridge AAA CLO ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪225,92 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪153,06 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,85 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Eldridge AAA CLO ETF


Penerbit
NZC Capital LLC
Merek
Eldridge
Tanggal permulaan
19 Jul 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4866

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, pinjaman bank
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized95,96%
Kas4,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir CLOX berjumlah 0,12 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,79%.
Aset yang dikelola CLOX adalah sebesar ‪225,92 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CLOX untuk ‪153,06 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CLOX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,38%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CLOX diterbitkan oleh NZC Capital LLC dengan merek Eldridge. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLOX adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLOX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLOX berinvestasi dalam obligasi.
Harga CLOX telah turun sebesar −0,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CLOX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,96% dalam setahun.
CLOX diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.