Statistik kunci
Tentang Crossmark Large Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Crossmark Global Investments, Inc.
Distributor
Pine Distributors LLC
ISIN
US22767F2020
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,84%
Finansial31,40%
Layanan Teknologi13,44%
Teknologi Elektronik12,87%
Komunikasi7,73%
Teknologi Kesehatan6,88%
Layanan Konsumen6,82%
Layanan Kesehatan4,66%
Layanan Komersil2,96%
Mineral Energi2,92%
Perdagangan Ritel2,16%
Mineral Non-Energi2,14%
Layanan Distribusi2,02%
Transportasi1,42%
Produsen Pabrikan1,29%
Layanan Industri1,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Kas0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,75%
Eropa6,99%
Amerika Latin2,26%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CLCV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,40% saham, dan Technology Services, dengan 13,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CLCV kepemilikan teratas antara lain Bank of America Corp dan Goldman Sachs Group, Inc., yang masing-masing menguasai 3,23% dan 3,13% dari portofolio.
Aset yang dikelola CLCV adalah sebesar 6,94 M USD. Jumlahnya naik 230,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CLCV untuk 6,38 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CLCV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CLCV diterbitkan oleh AG Financial Services Group dengan merek Crossmark. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLCV adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLCV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLCV berinvestasi dalam saham.
CLCV diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.