Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪289,25 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪151,44 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,78 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang Roundhill Generative AI & Technology ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
Roundhill
Tanggal permulaan
18 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Robotika & AI
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 7 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,27%
Teknologi Elektronik45,96%
Layanan Teknologi42,77%
Utilitas5,36%
Perdagangan Ritel3,68%
Produsen Pabrikan1,50%
Obligasi, Kas & Lainnya0,73%
Reksa dana / Mutual fund0,74%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
77%22%
Amerika Utara77,91%
Asia22,09%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana