Statistik kunci
Tentang Capital Group U.S. Large Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Distributor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,86%
Finansial20,61%
Teknologi Kesehatan8,50%
Teknologi Elektronik7,88%
Layanan Teknologi6,60%
Layanan Industri6,45%
Layanan Konsumen6,45%
Utilitas5,85%
Layanan Kesehatan4,65%
Mineral Energi4,60%
Industri Proses4,45%
Produsen Pabrikan3,98%
Layanan Distribusi3,70%
Layanan Komersil3,56%
Transportasi2,62%
Komunikasi2,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,56%
Perdagangan Ritel2,41%
Mineral Non-Energi1,37%
Obligasi, Kas & Lainnya1,14%
Reksa dana / Mutual fund1,03%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,05%
Eropa2,95%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGVV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,61% saham, dan Health Technology, dengan 8,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CGVV kepemilikan teratas antara lain PG&E Corporation dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 3,60% dan 3,58% dari portofolio.
Aset yang dikelola CGVV adalah sebesar 47,74 M USD. Jumlahnya naik 5,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGVV untuk 20,20 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CGVV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CGVV diterbitkan oleh The Capital Group Cos., Inc. dengan merek Capital Group. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGVV adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGVV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGVV berinvestasi dalam saham.
CGVV diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.