Statistik kunci
Tentang Capital Group New Geography Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Distributor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021N1054
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham96,37%
Teknologi Elektronik21,22%
Finansial19,95%
Layanan Teknologi11,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,52%
Perdagangan Ritel4,89%
Teknologi Kesehatan4,23%
Produsen Pabrikan4,17%
Komunikasi3,54%
Konsumen Tahan Lama3,49%
Layanan Konsumen3,39%
Mineral Non-Energi3,36%
Transportasi2,66%
Mineral Energi1,63%
Industri Proses1,60%
Layanan Komersil1,21%
Utilitas1,09%
Layanan Kesehatan1,03%
Layanan Industri1,03%
Layanan Distribusi0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya3,63%
Reksa dana / Mutual fund3,03%
Kas0,35%
UNIT0,25%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia47,10%
Amerika Utara21,89%
Eropa19,38%
Amerika Latin7,20%
Timur Tengah2,28%
Afrika2,15%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGNG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,22% saham, dan Finance, dengan 19,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola CGNG adalah sebesar 880,77 M USD. Jumlahnya naik 16,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGNG untuk 718,69 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGNG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,22%. Dividen terakhir pada (27 Des 2024) berjumlah 0,07 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CGNG diterbitkan oleh The Capital Group Cos., Inc. dengan merek Capital Group. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGNG adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGNG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGNG berinvestasi dalam saham.
Harga CGNG telah naik sebesar 4,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGNG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,19% dalam setahun.
CGNG diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.