Statistik kunci
Tentang Capital Group New Geography Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Distributor
Capital Client Group, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US14021N1054
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,81%
Teknologi Elektronik25,17%
Finansial20,51%
Layanan Teknologi10,89%
Produsen Pabrikan5,52%
Mineral Non-Energi4,93%
Perdagangan Ritel4,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,39%
Teknologi Kesehatan4,25%
Konsumen Tahan Lama3,47%
Komunikasi3,20%
Layanan Konsumen2,30%
Transportasi2,25%
Mineral Energi1,92%
Industri Proses1,55%
Utilitas1,00%
Layanan Industri0,95%
Layanan Kesehatan0,94%
Layanan Distribusi0,71%
Layanan Komersil0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya1,19%
Reksa dana / Mutual fund0,70%
UNIT0,26%
Kas0,23%
Lain-lain0,00%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Asia47,46%
Amerika Utara20,69%
Eropa18,98%
Amerika Latin7,28%
Timur Tengah2,99%
Afrika2,60%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGNG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,17% saham, dan Finance, dengan 20,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CGNG kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan SK hynix Inc., yang masing-masing menguasai 8,82% dan 3,81% dari portofolio.
Dividen terakhir CGNG berjumlah 0,22 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 69,13%.
Aset yang dikelola CGNG adalah sebesar 1,57 B USD. Jumlahnya naik 22,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGNG untuk 1,21 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGNG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,64%. Dividen terakhir pada (29 Des 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CGNG diterbitkan oleh The Capital Group Cos., Inc. dengan merek Capital Group. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGNG adalah 0,64% yang berarti anda harus membayar 0,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGNG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGNG berinvestasi dalam saham.
Harga CGNG telah naik sebesar 1,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGNG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,21% dalam setahun.
CGNG diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.