Statistik kunci
Tentang Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Distributor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y3009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Saham0,01%
Teknologi Elektronik0,01%
Utilitas0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,99%
Korporasi69,50%
Securitized25,26%
Reksa dana / Mutual fund3,40%
Loans0,69%
Lain-lain0,66%
Pemerintah0,51%
Kota0,06%
Kas−0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,79%
Eropa7,59%
Asia1,58%
Amerika Latin1,38%
Oseania0,59%
Timur Tengah0,07%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGMS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 69,50% saham, dan Securitized, dengan 25,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir CGMS berjumlah 0,13 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,95%.
Aset yang dikelola CGMS adalah sebesar 3,36 B USD. Jumlahnya naik 5,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGMS untuk 1,92 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGMS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,81%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CGMS diterbitkan oleh The Capital Group Cos., Inc. dengan merek Capital Group. ETF-nya diluncurkan pada 25 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGMS adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGMS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGMS berinvestasi dalam obligasi.
Harga CGMS telah naik sebesar 0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGMS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,01% dalam setahun.
CGMS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.