Statistik kunci
Tentang Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Distributor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A1025
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Konsumen
Saham98,58%
Finansial31,05%
Layanan Konsumen10,43%
Produsen Pabrikan9,50%
Layanan Teknologi9,18%
Teknologi Elektronik6,96%
Perdagangan Ritel4,52%
Layanan Distribusi4,33%
Teknologi Kesehatan4,11%
Layanan Industri3,73%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,06%
Transportasi2,94%
Layanan Komersil2,55%
Industri Proses1,79%
Konsumen Tahan Lama1,13%
Mineral Energi1,03%
Mineral Non-Energi0,68%
Layanan Kesehatan0,55%
Utilitas0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya1,42%
Reksa dana / Mutual fund2,00%
Kas−0,59%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,61%
Eropa1,39%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGMM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,23% saham, dan Consumer Services, dengan 10,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CGMM kepemilikan teratas antara lain Capital One Financial Corp dan Brown & Brown, Inc., yang masing-masing menguasai 3,38% dan 2,99% dari portofolio.
Aset yang dikelola CGMM adalah sebesar 638,23 M USD. Jumlahnya naik 48,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGMM untuk 599,16 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGMM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,23%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CGMM diterbitkan oleh The Capital Group Cos., Inc. dengan merek Capital Group. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGMM adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGMM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGMM berinvestasi dalam saham.
CGMM diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.