Statistik kunci
Tentang Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Distributor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A1025
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,70%
Finansial27,54%
Layanan Konsumen9,36%
Teknologi Elektronik8,47%
Produsen Pabrikan7,86%
Layanan Teknologi7,09%
Teknologi Kesehatan6,80%
Layanan Distribusi5,35%
Layanan Industri4,46%
Perdagangan Ritel3,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,21%
Transportasi2,89%
Layanan Komersil2,71%
Utilitas2,25%
Konsumen Tahan Lama2,22%
Industri Proses1,61%
Mineral Non-Energi1,41%
Mineral Energi1,14%
Layanan Kesehatan0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya1,30%
Reksa dana / Mutual fund1,27%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,25%
Eropa1,75%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGMM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,54% saham, dan Consumer Services, dengan 9,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CGMM kepemilikan teratas antara lain Capital One Financial Corp dan US Foods Holding Corp., yang masing-masing menguasai 3,16% dan 2,71% dari portofolio.
Aset yang dikelola CGMM adalah sebesar 993,73 M USD. Jumlahnya naik 17,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGMM untuk 946,86 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGMM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,23%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CGMM diterbitkan oleh The Capital Group Cos., Inc. dengan merek Capital Group. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGMM adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGMM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGMM berinvestasi dalam saham.
CGMM diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.