Statistik kunci
Tentang Capital Group International Core Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Distributor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021T1025
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,22%
Finansial24,34%
Teknologi Elektronik14,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,49%
Teknologi Kesehatan5,97%
Layanan Teknologi5,72%
Komunikasi4,60%
Produsen Pabrikan4,54%
Transportasi4,44%
Mineral Non-Energi3,76%
Mineral Energi3,69%
Layanan Konsumen2,70%
Industri Proses2,60%
Layanan Distribusi2,44%
Perdagangan Ritel2,26%
Layanan Komersil2,17%
Utilitas2,06%
Konsumen Tahan Lama1,75%
Lain-lain0,44%
Layanan Industri0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya1,78%
Reksa dana / Mutual fund1,99%
Kas−0,22%
Rincian saham regional
Eropa59,80%
Asia27,88%
Amerika Utara8,87%
Amerika Latin1,63%
Timur Tengah1,05%
Afrika0,60%
Oseania0,16%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGIC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,39% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CGIC kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan BAE Systems plc, yang masing-masing menguasai 3,93% dan 2,31% dari portofolio.
Dividen terakhir CGIC berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 74,36%.
Aset yang dikelola CGIC adalah sebesar 476,03 M USD. Jumlahnya naik 17,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGIC untuk 407,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGIC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,48%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CGIC diterbitkan oleh The Capital Group Cos., Inc. dengan merek Capital Group. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGIC adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGIC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGIC berinvestasi dalam saham.
Harga CGIC telah naik sebesar 1,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGIC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,98% dalam setahun.
CGIC diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.