Statistik kunci
Tentang Capital Group Conservative Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Distributor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020U1007
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham97,90%
Teknologi Elektronik21,88%
Finansial15,03%
Layanan Teknologi14,88%
Teknologi Kesehatan10,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,54%
Utilitas7,51%
Industri Proses4,27%
Perdagangan Ritel3,36%
Mineral Energi2,69%
Layanan Konsumen2,36%
Produsen Pabrikan1,80%
Layanan Industri1,63%
Transportasi1,48%
Layanan Kesehatan1,21%
Komunikasi1,14%
Konsumen Tahan Lama0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya2,10%
Reksa dana / Mutual fund2,09%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,20%
Eropa7,32%
Asia1,48%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGCV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,88% saham, dan Finance, dengan 15,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CGCV kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 6,93% dan 4,89% dari portofolio.
Dividen terakhir CGCV berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,73%.
Aset yang dikelola CGCV adalah sebesar 945,44 M USD. Jumlahnya naik 10,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGCV untuk 822,44 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,30%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CGCV diterbitkan oleh The Capital Group Cos., Inc. dengan merek Capital Group. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGCV adalah 0,33% yang berarti anda harus membayar 0,33% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGCV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGCV berinvestasi dalam saham.
Harga CGCV telah naik sebesar 2,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGCV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,39% dalam setahun.
CGCV diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.