Statistik kunci
Tentang Capital Group Core Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Distributor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y5087
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized44,83%
Korporasi39,68%
Pemerintah14,41%
Reksa dana / Mutual fund1,20%
Lain-lain0,25%
Kota0,02%
Kas−0,40%
Rincian saham regional
Amerika Utara81,94%
Eropa14,75%
Asia2,08%
Oseania0,88%
Timur Tengah0,35%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGCB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 44,83% saham, dan Corporate, dengan 39,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir CGCB berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,98%.
Aset yang dikelola CGCB adalah sebesar 3,08 B USD. Jumlahnya naik 6,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CGCB untuk 1,83 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CGCB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,17%. Dividen terakhir pada (2 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CGCB diterbitkan oleh The Capital Group Cos., Inc. dengan merek Capital Group. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGCB adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGCB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGCB berinvestasi dalam obligasi.
Harga CGCB telah naik sebesar 0,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CGCB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,14% dalam setahun.
CGCB diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.