Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4406
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas83,71%
Lain-lain16,29%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola CERY adalah sebesar 659,52 M USD. Jumlahnya naik 4,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CERY untuk 634,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CERY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,48%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,14 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CERY diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 4 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CERY adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CERY mengikuti Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CERY berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga CERY telah naik sebesar 4,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CERY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,45% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,81% dalam setahun.
CERY diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.